configuration summary

initial setup
initial client setup
create new organization type (optional, required when you need organization that represent as a business unit)
initial organization setup for group company
initial organization setup for legal entity (COA included)
initial organization setup for company branch
create fiscal calendar for each legal entity
create fiscal year for each created fiscal calendar
generate period for each fiscal year
apply fiscal calendar on legal entity organization
set as ready on group company organization (thick cascade checkbox)

role
create a role, pay more attention to manual field
create record on organization access tab, window access tab, process definition tab, and other tab as required

user
create new user
assign user role to created user account

financial account master data
make sure all COA for bank account already exists
make sure all COA for bank in transit (temporary account) already exists
create a new payment method
create a financial account (header)
assign payment method to financial account (financial account || payment method)
verify accounting configuration for this financial account

tax master data
makse sure all COA for taxation already exists
make a new tax category
make a new buat business partner tax category
make a new tax rate, pay attention to field below: tax category, country, and business partner tax category.
verify accounting configuration for this tax rate

product master data
pastikan COA expense sudah lengkap
pastikan COA revenues sudah lengkap
pastikan COA CoGS sudah lengkap
pastikan COA persediaan sudah lengkap
pastikan COA selisih harga pembelian sudah lengkap
buat master product category
pastikan seting akuntansi pada product category sudah tepat
buat master produk, hati-hati pada field tax category dan product category

master business partner
buat payment term
pastikan COA hutang sudah lengkap
pastikan COA piutang sudah lengkap
pastikan COA barang diterima dimuka sudah lengkap
buat master business partner category
buat master business partner
pada sub tab location/address isikan alamat business partner
pada sub tab customer (jika ini adalah BP customer), isikan default payment term dan payment method
pada sub tab vendor (jika ini adalah BP vendor), isikan default payment term dan payment method

master warehouse
pastikan COA penyesuaian persediaan sudah lengkap
buat warehouse
buat storage bin
registrasi warehouse pada window organization sub tab warehouse
buat costing rule
click validate pada costing rule

transaksi pembelian (requisition –> purchase order –> goods shipment –> purchase invoice –> payment out)
buat requisition (optional)
complete requisition (wajib jika requisition digunakan)
konversi requisition menjadi PO melalui form requisition to order (wajib jika requisition digunakan)
buat PO (optional, namun jika pakai requisition, maka PO otomatis terbentuk dari requisition to order form)
complete PO (wajib jika PO digunakan, namun PO otomatis complete jika via requisition to order form jika requisition digunakan)
buat goods receipt, create lines from, pilih dari PO (wajib jika PO berisi stocked product)
complete goods receipt (wajib jika goods receipt digunakan)
terbentuk jurnal otomatis untuk pengakuan persediaan
buat purchase invoice, create lines form, pilih dari GR (wajib jika goods receipt digunakan, harus buat lines manual jika purchase invoice berdiri sendiri – tidak berdasar PO/GR)
complete purchase invoice (wajib)
terbentuk jurnal otomatis untuk pengakuan hutang
terbentuk dokumen matched invoice (jika ada link dari PI ke GR)
terbentuk jurnal otomatis untuk menyesuaikan selisih harga dan membalik barang diterima dimuka (ada jika terbentuk matched invoice)
buat payment out, tarik purchase invoice yang akan dibayar
terbentuk dokumen finalcial account || transaction secara otomatis
terbentuk jurnal yang menutup hutang dan mengurangi kas secara otomatis (berdasarkan financial account || transaction)

transaksi penjualan (sales order –> goods shipment –> sales invoice –> payment in)
buat sales order (optional)
complete sales order (wajib jika SO digunakan)
buat goods shipment, create lines from, pilih dari SO (wajib jika SO berisi stocked product)
complete goods shipment (wajib jika goods shipment digunakan)
terbentuk jurnal otomatis untuk pengakuan CoGS
buat sales invoice, create lines form, pilih dari GS (wajib jika goods shipment digunakan, harus buat lines manual jika sales invoice berdiri sendiri – tidak berdasar SO/GS)
complete sales invoice (wajib)
terbentuk jurnal otomatis untuk pengakuan pendapatan
buat payment in, tarik sales invoice yang diterima pelunasannya
terbentuk dokumen finalcial account || transaction secara otomatis
terbentuk jurnal yang menutup piutang dan menambah kas secara otomatis (berdasarkan financial account || transaction)

stock opname
pastikan table physical inventory di window general ledger configuration sub tab active table, sudah ada.
buat physical inventory
buat physical inventory list
lakukan perhitungan fisik dan catat hasilnya di field quantity count
complete physical inventory, saldo persediaan akan diupdate sesuai dengan quantity count
terbentuk jurnal penyesuaian persediaan pada persedian secara otomatis

rekonsiliasi bank
buka window financial account
klik button reconcile
masukkan tanggal rekonsiliasi
masukkan saldo akhir bank per taggal rekonsiliasi
centang transaksi bank yang sudah tertera di bank statement
jika sisa sudah nol, maka klik reconcile
jika tidak, klik tombol save.
buat transaksi bank untuk pending transaction berdasar bank statement
ulangi langkah 2 tapi lewati langkah 3 dan 4 sehingga langsung ke langkah 5
transaksi bank (financial account transaction) akan hilang dan pindah ke sub tab tab reconciliation

Advertisements

One thought on “configuration summary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s